Сказ о ВВП, гвоздях и досках

Возможно, сказанное ниже будет полезно авторам, продумывающим, как работают их вымышленные миры. Но, строго говоря, это оффтопик.

Некоторые люди считают, что ВВП государства, в особенности поделенный на душу населения и кошерно взятый по ППС, должен определять его влияние на мировую экономику. It's a bullshit(C). Возможно, ВВП разных стран коррелирует с процветанием, но (а) корреляция не означает причинно-следственной связи и (б) при чем здесь вообще влияние.

ВВП это мера экономической активности. Буквально сколько люди в стране сделали покупок. Очевидно, что к «влиянию на мировую экономику» эта цифра отношения не имеет.

Объем мировой торговли в стоимостном выражении в первом квартале 2022 года вырос до рекордных 7,7 трлн долларов США

Как товары, так и услуги. Сумма на 4 квартала — порядка 30 трлн. будет.

В то же время, суммарный мировой ВВП по разным оценкам ожидается 85-100 трлн. Более двух третей номинальных товарно-денежных отношений все еще не международные. А внутри страны возможен не только разный уровень цен, но и в принципе разный набор продаваемых товаров и услуг. И речь не только об очевидных вещах вроде спроса на обогреватели в Нигерии, но и о разной сложившейся культуре потребления. Скажем, в России увлекаются газификацией домов и считают, что 72% это мало. А в Скандинавии климат схожий, но газовыми плитами пользуются только большие оригиналы. Причем это не потому, что топить нечем. Та же Норвегия продает много газа на экспорт, но дома газификация 0.2%.

Или в России огромной популярностью пользуются кофейни с выпендрежным меню, а в Италии есть только два гендера: «кафе нормале» (наперсточек эспрессо и стакан воды, чтобы запить) и то же самое, но с молоком. Старбакс там буквально один на всю страну, может два. Не зашло местным. Зато вино итальянцы хлещут как не в себя, самое разное, и алкоголизмом не считают. Кстати, в Европе все привыкли иметь на районе свой местный бар, где можно потусить с соседями, даже заплатив за это побольше, и рынок подобных заведений не глобальный по городу. В России бухать традиционно ездят в центр с друзьями, и бары всей Москвы находятся в конкуренции друг с другом. В арабских странах алкоголь вообще запрещен.

А чем ближе к сфере нематериальных услуг, тем больше вариантов. Скажем, в США застраховано все и от всего, и страховые покупают лекарства у бигфармы по десятикратно завышенной цене, а в России страховая культура не развита, медицина на госбалансе, аптеки субсидируются => лекарства часто стоят дешевле, чем в стране-производителе. Я уж не говорю про образование, где пропорция между государственным и частным везде разное, и местами частное традиционно финансируется в кредит, из-за чего дорожает совершенно не пропорционально остальной инфляции. Ипотечный пузырь , приведший к кризису 2008-го, так же образовался. Дешевые деньги под 1-2% + ограниченный объем вводимого жилья = резкий рост цен на жилье => нужно больше дешевых денег. Также хорошим примером может быть общественный транспорт, который во всех крупных городах дотационный, и стоимость проезда зависит только от щедрости местного мэра.

На любых курсах по международному стартаперству вам скажут, что нужно сначала изучить образ жизни целевой страны, чтобы понять, заинтересует ли тут кого-то твой стартап. Чтобы не удивлялись потом, почему кофейня, открытая в стране, где ВВП на душу населения в 4 раза выше, приносит в 4 раза меньше дохода и еле держится на плаву. Люди разных культур реально живут и тратят свои деньги по-разному. Чем меньшая часть их средств уходит на базовые потребности, тем более некорректно сравнение.

Потом все еще помножается на формальный курс валюты, который находится под сильным влиянием спроса в мире на экспорт конкретной страны и монетарной политики местного ЦБ. Чтобы окончательно все запутать. Нет, чтобы совсем окончательно — всякие искажения статистики ради выпендрежа перед избирателями и потенциальными мигрантами.

Поэтому имеет смысл использовать ВВП для сравнения с предыдущими результатами этой же страны и (с оговорками) относительного роста страны по сравнению с другими. Сравнивая по этой метрике страны друг с другом, мы буквально сравниваем теплое с мягким на основе хаотического рейтинга плавающих коэффициентов оценки теплоты и мягкости.

А насчет влияния на мировую экономику, оно вообще не про интегральные величины. Оно про логистические цепочки и узкие места. Поэтому все за головы хватаются от визита некоего официального лица в некую непризнанную республику с населением меньшим, чем у Москвы с областью, возмутившего государство, которое считает ее своей отколовшейся провинцией. А один случайно застрявший в канале сухогруз вызывает на бирже больше паники, чем три вместе взятые десятилетние войны в том же регионе. Почему так?

1) Сказ о гвоздях и досках, часть первая.

Твой начальник это не тот, кто тебя нанял, а тот, кто может тебя уволить. Так и влияние это не оценка способности создать, а оценка способности разрушить.

Гвозди могут стоить 2% от всего забора (считая доски, труд рабочих и архитекторов). Но при полном отсутствии гвоздей никакое количество досок не поможет построить забор, сколько бы рабочие и архитекторы ни трудились. Гвозди не уникальны и вполне воспроизводимы, причем не прям за какие-то огромные деньги... и именно поэтому об их локализации никто принципиально не думал. Просто покупали у первой озаботившейся страны, зачастую, находящейся на другом континенте. Поэтому всеобщая забастовка у производителя обрушит ВВП страны-покупателя 50-кратно по сравнению с номинальным выражением, на которое снизилась торговля между странами. Придется срочно решать с гвоздями или изобретать альтернативную технологию строительства. Ни то, ни другое нельзя сделать быстро.

Очевидно, что если производитель гвоздей монополист, и ему есть, куда еще продать легко транспортабельные гвозди, в то время как производителю досок сложно отвезти свой товар в другое место, рабочих можно легко заменить мигрантами, а архитекторов нанять работающих удаленно из любой точки мира, — именно влияние производителя гвоздей в этой цепочке максимально, каким бы ни был его номинальный вклад в итоговую стоимость.

2) Сказ о гвоздях и досках, часть вторая.

В сложных системах даже малое воздействие может повлечь эффект снежного кома.

Даже если производство гвоздей не совсем исчезло, а снизилось на 5%, это не значит, что их цена выросла на 5%. Есть очень ограниченное количество товаров, для которых рынок находится в идеальном всепланетном равновесии с максимальной диверсификацией поставок. Наши условные гвозди не из таких. Конкретный строитель заборов А покупал у конкретного поставщика Б, и лично его потери отнюдь не 5% составили, а вплоть до 100%. И у него есть конкретные заказы с дедлайнами, которые надо выполнять. Поэтому он идет на мировой рынок со словами: «Эй, все поставщики, кроме Б, а давайте я перекуплю у вас гвозди, предназначенные другим строителям, но на 5% дороже». Поставщики ему: «На 5% дороже ты можешь купить только фьючерс на через 5 лет. Если гвозди нужны сейчас, бери по тройной цене». Потому что у них конкретные договора о поставках на несколько лет вперед. Быстро нарастить производство гвоздей не получается, можно только перепродать уже проданные... другим строителям, кроме А, у которых тоже заказы с дедлайнами. Поставщику придется платить неустойку. И портить репутацию надежного поставщика. И заморачиваться с логистикой. Жалкие 5% наценки даже неустойку не покроют. Без тройной наценки поставщик в принципе не будет с этим связываться. Но у А заказы с дедлайнами, так что, заплатит как миленький. В этот момент где-то в мире плачет один кинутый на гвозди строитель заборов В, и история повторяется. Цикл не закончится, пока потребители гвоздей не влетят на всю котлету. Для итогового роста цены даже оценка «на порядок» — не предел.

3) Сказ о гвоздях и досках, часть третья.

В части (1) были слова «на разных континентах». Поэтому чтобы создать ситуацию из части (2) даже необязательно самому производить гвозди. Допустим, Франция покупала гвозди в Пакистане. Сухогрузы шли через Суэцкий канал... и вдруг запрещенное государство захватило Суэц, движение по каналу прекратилось. Французские строители все еще имеют дедлайны. Однако, морской маршрут из Пакистана стал в 2.5 раза длиннее из-за необходимости огибать Африку. Это значит, что для ежедневной доставки во Францию количества гвоздей, покрывающего ее спрос, на маршрут должно выйти в 2.5 раза больше сухогрузов. А такого количества свободных судов ни у кого в мире заведомо нет. Отсюда и сами гвозди дорожают в разы (французские строители перекупают друг у друга), и фрахт сухогрузов (французы перекупают у других стран), и строительный сектор Франции все равно обваливается, т.к. девять женщин за месяц ребенка не родят. И банковский сектор обваливается, т.к. застройщики не могут платить проценты по кредитам, взятым исходя из динамики роста, которую больше физически невозможно обеспечить. И социалка страдает, т.к. налоговые поступления сократились, бюджет приходится урезать. И так далее... Если у вас всего лишь город пал «от того, что в кузнице не было гвоздя», вы еще легко отделались.

Очевидно, что организация условного Суэцкого кризиса обойдется заинтересованной стороне в смешную на фоне оборота условного строительного сектора Франции сумму.

Так что, не может существовать никакой интегральной величины, которая отражала бы влияние той или иной страны на мировую экономику. Надо смотреть, какие в конкретном случае есть узкие места и удачные возможности.